投资银行风险管理是投资银行通过识别、评估、控制和监控风险，以保障业务稳健运营的系统性管理活动。其遵循全面性、独立性、透明度等原则，涵盖市场、信用、操作及流动性四大核心风险类型，并通过风险限额、对冲策略、内控优化等手段实现风险控制 。
该体系采用定性定量结合的方法，包括风险评估模型（如VaR技术、压力测试）、管理策略（风险分散、转移）及监管工具（分类评级、净资本监管）。组织结构上形成以风险管理委员会为核心的矩阵式架构，依托风险信息系统实施全流程监控 。
现代投资银行风险管理理论形成于20世纪70年代金融自由化时期，90年代重大风险事件推动其战略升级。国际机构逐步发展出差异化管理模式，如摩根大通的VaR系统；我国则建立起分类监管制度与净资本动态监管机制 。
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